里盘算了一下，“老路，公司之前有什么资金计划预案？”

路振宇连忙开始了汇报，“按照之前的资金计划，目前公司账面的现金存款有800多万，

但是需要支付的供应商货款有1300万，

厂房建设工程进度款需要750万，

同时国庆七天银行对公休息，公司需要准备50万的现金。

缺口是1300万，但您之前联系的2000万贷款今天会下来。

明天安排支付后，公司账面还剩700万。

节后锤子电子4200万货款会回笼，到时候资金短缺的局面就解决了。”

伍陆军奇了，“老路，你这是糊涂了？